【第1篇】基金最新凈值什么意思
1、基金最新凈值是目前基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金，股票，外匯，期貨等資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。
2、雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計(jì)凈值表示的時(shí)間段、內(nèi)容不同。最新凈值指目前最新計(jì)算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤(pán)凈值，累計(jì)凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值。
【第2篇】基金凈值怎么估算
基金凈值估算公式：
基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額
基金凈值是指基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。
基金的估值主要是在基金存續(xù)期間從整個(gè)基金的層面對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行公允價(jià)值確定的過(guò)程。
基金的估值側(cè)重于在投資之后對(duì)投資項(xiàng)目?jī)r(jià)值進(jìn)行持續(xù)評(píng)估。
股權(quán)投資基金的估值，是指通過(guò)對(duì)基金所持有的全部資產(chǎn)及應(yīng)承擔(dān)的全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行評(píng)估與計(jì)算，最終確定基金資產(chǎn)凈值(nav)的過(guò)程。
基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債
基金估值的原則：
若投資項(xiàng)目屬于存在活躍市場(chǎng)的投資品種，則應(yīng)當(dāng)采用活躍市場(chǎng)的市價(jià)確定該投資項(xiàng)目的公允價(jià)值。
若投資項(xiàng)目無(wú)相應(yīng)的活躍市場(chǎng)，則應(yīng)采用市場(chǎng)參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場(chǎng)實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值方法確定公允價(jià)值。
有充足理由表明按以上估值原則仍不能客觀反映相關(guān)投資項(xiàng)目的公允價(jià)值的，基金管理人應(yīng)在與相關(guān)當(dāng)事人商定或咨詢其他專業(yè)機(jī)構(gòu)之后，按最能恰當(dāng)?shù)胤从惩顿Y項(xiàng)目公允價(jià)值的價(jià)格估值。
【第3篇】基金凈值什么意思
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
【第4篇】支付寶基金賣(mài)出按哪一天凈值
1、支付寶基金屬于場(chǎng)外基金。每天只有一個(gè)凈值。
2、當(dāng)日凈值一般在20：00-24：00之間公布。
3、交易日當(dāng)天15：00前賣(mài)出。按今天收盤(pán)后的單位凈值算。
4、交易日當(dāng)天15：00前賣(mài)出。按明天收盤(pán)后的單位凈值算。
5、下個(gè)交易日24點(diǎn)之前。賣(mài)出金額(扣除手續(xù)費(fèi))轉(zhuǎn)入余額寶，沒(méi)有余額寶的用戶，t+3轉(zhuǎn)入銀行卡。
6、支付寶平臺(tái)提供基金轉(zhuǎn)換功能?？稍谫u(mài)出當(dāng)天轉(zhuǎn)換成另外一支基金，節(jié)省了兩天的交易時(shí)間。
7、凈值估值是基金銷售平臺(tái)根據(jù)季度報(bào)告或者年度持倉(cāng)走勢(shì)估算出當(dāng)天基金凈值的漲跌。不同的平臺(tái)估算方法不一樣，就算同一時(shí)間，算出來(lái)的凈值估算也會(huì)不一樣，所以凈值估算僅供參考，以每天基金公司實(shí)際公布的凈值為準(zhǔn)。
8、賣(mài)出時(shí)的換算公式是。贖回金額=贖回基金份額×單位凈值-贖回手續(xù)費(fèi)。通?；鸪钟袝r(shí)間太短，是需要支付0%-1.5%的手續(xù)費(fèi);如果持有時(shí)間少于7天，基金公司還會(huì)要收取1.5%的贖回手續(xù)費(fèi)，這就是為什么有的朋友基金已經(jīng)賣(mài)出幾天，支付寶卻仍舊顯示扣費(fèi)的原因。如果是短期投資，那純粹就是在給支付寶打工，不建議選擇基金。
【第5篇】基金和凈值的關(guān)系
凈值就是基金的價(jià)格，基金凈值上漲獲得收益，基金凈值下跌產(chǎn)生虧損，投資者要注意的是，基金是按照凈值進(jìn)行交易的，交易日3點(diǎn)前的委托單都按照當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，也就是一天只有一個(gè)成交價(jià)格。
基金實(shí)行t+1交易，當(dāng)天買(mǎi)入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易時(shí)間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第6篇】基金購(gòu)買(mǎi)凈值按哪天算
關(guān)于“基金購(gòu)買(mǎi)凈值按哪天算”這個(gè)問(wèn)題，答案并不統(tǒng)一，因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)基金的時(shí)間不同的話，可能就會(huì)按照不同交易日的凈值來(lái)看。
一、按當(dāng)天的凈值來(lái)算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之前購(gòu)買(mǎi)的基金，那就是直接按照當(dāng)天的凈值來(lái)計(jì)算的。
二、按下一個(gè)交易日的凈值來(lái)算
如果你是在交易日當(dāng)天下午的15點(diǎn)之后購(gòu)買(mǎi)的基金，那就是按照下一個(gè)交易日的凈值來(lái)計(jì)算的。
而周末和法定節(jié)假日通常是不交易的。但周末和法定節(jié)假日一般也是可以提交申請(qǐng)的，只是要等到下一個(gè)工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15點(diǎn)之后才購(gòu)買(mǎi)的基金，就得按照下個(gè)星期一的凈值來(lái)計(jì)算了。
同理，若在法定節(jié)假日前的那個(gè)交易日下午15點(diǎn)后購(gòu)買(mǎi)基金，就會(huì)按法定節(jié)假日結(jié)束后第一個(gè)交易日的凈值來(lái)計(jì)算。
【第7篇】基金成本價(jià)高于凈值怎么辦
1、補(bǔ)倉(cāng)：投資者可以在基金下跌的過(guò)程中，分批買(mǎi)入，通過(guò)增加持倉(cāng)份額，來(lái)平攤成本，分散風(fēng)險(xiǎn)。
2、高拋低吸：在被套過(guò)程中，投資者可以利用基金的走勢(shì)，進(jìn)行高拋低吸操作，賺取差價(jià)，來(lái)彌補(bǔ)一些虧損，即在基金的低位買(mǎi)入，在基金的高位賣(mài)出。
3、割肉：投資者如果覺(jué)得該基金在后期，會(huì)繼續(xù)下跌，則可以選擇把手中的基金全部拋出，進(jìn)行割肉操作。
【第8篇】基金轉(zhuǎn)換按哪天的凈值計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換是按t日凈值計(jì)算的，即t日提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，無(wú)論是轉(zhuǎn)入基金還是轉(zhuǎn)出基金，均按t日凈值來(lái)確認(rèn)?；疝D(zhuǎn)換確認(rèn)時(shí)間為t+2日。
t日是指不包含周末和法定節(jié)假日在內(nèi)的交易日，且轉(zhuǎn)換操作時(shí)間需在當(dāng)日的15：00前，否則將視為下一個(gè)交易日。
例如：某投資者在12月30日15：00前申請(qǐng)將持有的股票型基金轉(zhuǎn)換為債券型基金，那么股票型基金和債券型基金均按12月30日凈值進(jìn)行計(jì)算。如果在12月30日15：00后申請(qǐng)轉(zhuǎn)換，則按12月31日凈值進(jìn)行計(jì)算。
需要注意的是，基金轉(zhuǎn)換和基金贖回一樣，采用'未知價(jià)'原則交易，即t日單位凈值在提交轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)是未知的，基金公司需要等到當(dāng)日收市后才會(huì)公布最新凈值。
【第9篇】基金當(dāng)天買(mǎi)入是當(dāng)天的凈值嗎？
如果交易日15：00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購(gòu)買(mǎi)基金，按照節(jié)假日之后的第一個(gè)工作日15點(diǎn)之前申購(gòu)基金，節(jié)假日之后第二個(gè)工作日開(kāi)始算收益。
當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí)，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
【第10篇】基金贖回是按照哪天的凈值算的
周一到周五15時(shí)之前申請(qǐng)贖回基金，凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn)；15時(shí)之后贖回的基金，凈值確認(rèn)是以下一個(gè)交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說(shuō)當(dāng)日15時(shí)后贖回的基金凈值和次日15時(shí)前贖回基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會(huì)按照節(jié)假日后的第一個(gè)交易日計(jì)算。
【第11篇】基金加倉(cāng)后的凈值怎么算
基金加倉(cāng)后凈值按照加倉(cāng)當(dāng)天的凈值計(jì)算，在交易日下午3點(diǎn)前加倉(cāng)的，基金凈值按當(dāng)天凈值算，在交易日下午3點(diǎn)后加倉(cāng)的，按下一個(gè)交易日凈值計(jì)算。
基金每次交易和之前購(gòu)買(mǎi)的基金無(wú)關(guān)，基金每次交易按照交易日當(dāng)天的基金凈值計(jì)算，基金購(gòu)買(mǎi)成功后會(huì)使得持有基金的平均凈值變動(dòng)，基金平均凈值=總本金/總份額。
【第12篇】基金的凈值會(huì)一直漲嗎
基金凈值的漲跌是跟隨股票市場(chǎng)來(lái)走的，只要是牛市，一般都會(huì)一直漲，
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。
【第13篇】基金贖回凈值按哪天算
1、存續(xù)期基金的交易時(shí)間和股票的交易時(shí)間是一致的，所以每天的十五點(diǎn)也是基金的交易截止時(shí)間。
2、這個(gè)時(shí)間點(diǎn)也就是基金贖回時(shí)間的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。每天十五點(diǎn)之前申請(qǐng)贖回的基金是按照當(dāng)天的凈值計(jì)算的，而在十五點(diǎn)之后申請(qǐng)贖回就會(huì)按照第二個(gè)交易日的凈值計(jì)算。
3、由于基金贖回采取的是未知價(jià)原則，因此當(dāng)天的基金凈值要在收盤(pán)之后才能計(jì)價(jià)得出。
【第14篇】基金凈值和收益有關(guān)嗎
基金凈值和收益有一定的關(guān)系。
畢竟每份基金收益都是通過(guò)基金凈值來(lái)計(jì)算的，所以基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。而計(jì)算公式就是：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購(gòu)時(shí)基金凈值-申購(gòu)手續(xù)費(fèi)-贖回手續(xù)費(fèi)。所以若是沒(méi)有凈值，自然也就無(wú)法算出基金當(dāng)天的收益。而基金的單位凈值上升，也就代表著投資者可以獲取到收益。
不過(guò)大家也需要注意，雖然基金凈值和收益有關(guān)系，但人們?cè)谫?gòu)買(mǎi)基金時(shí)，不能光看凈值的高低。畢竟凈值高的基金未必就好，而凈值低的基金也未必就差。
畢竟凈值低也有可能只是因?yàn)檫M(jìn)行了分紅所導(dǎo)致的，而且此時(shí)凈值低，并不代表未來(lái)凈值也會(huì)低。畢竟基金凈值是隨時(shí)變化的，未來(lái)可能走高，也可能走低。購(gòu)買(mǎi)基金應(yīng)該考慮基金的未來(lái)成長(zhǎng)性，而不是凈值。
【第15篇】美股基金買(mǎi)入凈值按哪天的算
美股基金15:00前買(mǎi)入的凈值按北京時(shí)間當(dāng)天晚上美股開(kāi)市之后收市的凈值結(jié)算；15:00后買(mǎi)入的凈值按北京時(shí)間下一個(gè)交易日晚上美股開(kāi)始之后收市的凈值結(jié)算。
申購(gòu)申請(qǐng)一般t+2個(gè)工作日確認(rèn)，t+3個(gè)工作日可查詢確認(rèn)結(jié)果，節(jié)假日及周末為非工作日。美股基金的凈值會(huì)比普通基金的凈值晚一個(gè)交易日公布，投資者需要注意。
【第16篇】中銀基金資產(chǎn)凈值是什么
中銀基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金份額持有人的權(quán)益。
按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過(guò)程就是基金的估值。
基金份額資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
