【第1篇】基金凈值是什么意思
基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
【第2篇】基金當(dāng)天買(mǎi)入是當(dāng)天的凈值嗎？
如果交易日15：00之前提交的交易按照當(dāng)天收市后公布的凈值成交，15：00之后提交的交易將按照下一個(gè)交易日的凈值成交。如果是節(jié)假日購(gòu)買(mǎi)基金，按照節(jié)假日之后的第一個(gè)工作日15點(diǎn)之前申購(gòu)基金，節(jié)假日之后第二個(gè)工作日開(kāi)始算收益。
當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí)，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
【第3篇】基金實(shí)際凈值如何查看
基金實(shí)際凈值可以通過(guò)基金公司查詢(xún)對(duì)應(yīng)基金凈值?；饍糁涤苫鸸景l(fā)布，其他地方查詢(xún)的凈值也是基金公司發(fā)布出來(lái)之后更新的，所以以基金公司發(fā)布的凈值為準(zhǔn)。
基金凈值一般在交易日16:00之后開(kāi)始更新，具體公布時(shí)間不確定，同一個(gè)基金每天的公布時(shí)間可能都不一樣，以基金公司公布時(shí)間為準(zhǔn)。投資者可進(jìn)入基金公司網(wǎng)站或者所購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)查詢(xún)。
【第4篇】怎么查詢(xún)每日基金凈值
怎么查詢(xún)每日基金凈值？
前提或條件
手機(jī)天天基金客戶(hù)端銀行卡身份證件
步驟或流程
1
下載天天基金客戶(hù)端→并安裝。示
2
打開(kāi)天天基金客戶(hù)端，并注冊(cè)開(kāi)戶(hù)。示
3
用手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)，關(guān)聯(lián)銀行卡完成注冊(cè)。示
4
登陸注冊(cè)的賬號(hào)，在天天基金首頁(yè)，點(diǎn)基金凈值進(jìn)入查詢(xún)。示
5
搜索你要查找的基金代碼、名稱(chēng)。示
6
點(diǎn)擊基金進(jìn)入，查看每日凈值，并收藏加入自選基金。示
7
把你購(gòu)買(mǎi)的基金加入自選基金，每天可以在自己基金里面查看基金的凈值情況。示
8
在自選基金里面可以看到每只基金的最新凈值，以后可以用手機(jī)登陸查看，挺方便的。示
【第5篇】基金和凈值的關(guān)系
凈值就是基金的價(jià)格，基金凈值上漲獲得收益，基金凈值下跌產(chǎn)生虧損，投資者要注意的是，基金是按照凈值進(jìn)行交易的，交易日3點(diǎn)前的委托單都按照當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，也就是一天只有一個(gè)成交價(jià)格。
基金實(shí)行t+1交易，當(dāng)天買(mǎi)入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易時(shí)間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13：00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第6篇】基金最新凈值什么意思
1、基金最新凈值是目前基金或股票資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金，股票，外匯，期貨等資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金或股票持有人的權(quán)益。
2、雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計(jì)凈值表示的時(shí)間段、內(nèi)容不同。最新凈值指目前最新計(jì)算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤(pán)凈值，累計(jì)凈值指包括已經(jīng)分紅在內(nèi)的凈值。
【第7篇】基金的凈值低就可以買(mǎi)進(jìn)去嗎？
基金不是凈值低就可以買(mǎi)進(jìn)去的。凈值低的基金，說(shuō)明自成立以來(lái)給投資者帶來(lái)的回報(bào)也低，特別是累計(jì)凈值低于1的基金，說(shuō)明成立以來(lái)還是負(fù)收益。
凈值高的基金，說(shuō)明自成立以來(lái)給投資者帶來(lái)的回報(bào)高。但是投資者也不能僅僅看凈值高低選基金?；鸬某闪r(shí)間不同，成立時(shí)股市的位置不同，都會(huì)影響到基金的凈值。所以投資者要全面的分析。
【第8篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格。
而基金累計(jì)凈值是基金成立以來(lái)每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同
基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來(lái)每份累計(jì)分紅派息的金額。
【第9篇】什么是基金累計(jì)凈值
1、基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)總市值扣除負(fù)債后的余額，代表持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)凈值。
2、單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。
3、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
4、基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
【第10篇】?jī)糁蹈叩幕鹂梢再I(mǎi)嗎？
1. 基金的凈值也反映了其基礎(chǔ)資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，凈值高則說(shuō)明基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格也高，不少投資者都基于這樣的擔(dān)憂：基金的凈值越高上漲空間就越有限，所以還是買(mǎi)低凈值的基金更好。
2. 但是凈值高同樣也反映出基金經(jīng)理能力強(qiáng)，如果沒(méi)有高凈值支撐，基金經(jīng)理怎么證明自己的優(yōu)秀？實(shí)際上，基金的凈值高低并不是我們買(mǎi)賣(mài)基金唯一需要考慮的，大家在買(mǎi)基金的時(shí)候，要考慮市場(chǎng)行情走勢(shì)、基金業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理、基金公司。
3. 基金凈值并不只受市場(chǎng)波動(dòng)的影響，基金經(jīng)理持倉(cāng)變化、基金分紅、拆分等，都會(huì)影響到基金凈值。
【第11篇】基金凈值越高越好還是越低越好
基金凈值一般指基金單位凈值。基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。感興趣的網(wǎng)友們。
1. 基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
2. 若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，或是自成立以來(lái)成長(zhǎng)迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。
3. 其實(shí)，基金的好壞跟凈值大小沒(méi)關(guān)系的，主要看它的盈利能力。有些基金不斷盈利，但是不斷在分紅，這樣的基金凈值一直會(huì)很低，但是總收益也很好。有的價(jià)格高的基金，也不一定就表現(xiàn)好。
因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購(gòu)買(mǎi)基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購(gòu)買(mǎi)基金還是看基金凈值未來(lái)的成長(zhǎng)性，這才是正確的投資方針。
【第12篇】基金賣(mài)出按哪一天凈值
對(duì)于t日有效申請(qǐng)的交易，申購(gòu)/贖回價(jià)格以t日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。t日的基金份額凈值在t日收市后計(jì)算，并且不遲于t+1日公告。
購(gòu)買(mǎi)基金：
星期一到星期五（一般情況下）以申請(qǐng)（到帳）時(shí)間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金公司為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
基金贖回：
贖回基金：
在交易日15點(diǎn)前贖回，按當(dāng)天收盤(pán)后基金公司公布的基金凈值計(jì)算，否則按下一交易日收盤(pán)后的基金凈值計(jì)算。貨幣基金和短債基金贖回時(shí)一般兩個(gè)工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個(gè)工作日內(nèi)到賬。
當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí)，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值。
例如在3月7日，當(dāng)天下午兩點(diǎn)多，上證指數(shù)已經(jīng)下跌了2%以上，以70%的股票倉(cāng)位計(jì)算，基金單位凈值應(yīng)該下降1.4%左右。
【第13篇】基金估值和凈值差距很大怎么回事
基金估值與凈值相差很大的原因：
第一：基金的估值受當(dāng)前該基金供給與需求的影響，如果大家一致看好該基金，買(mǎi)的人多，那么該基金的估值價(jià)格高于凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會(huì)低于基金凈值，更多的人愿意以低于凈值的價(jià)格賣(mài)出去；
第二：基金的認(rèn)購(gòu)或者贖回都有交易成本，導(dǎo)致當(dāng)某基金上市后，很多投資者愿意在二級(jí)市場(chǎng)直接賣(mài)出；
第三：基金贖回需要大致3-7個(gè)交易日，時(shí)間成本比較高。
以上三點(diǎn)就是基金估值與凈值相差很大的原因分析，在投資過(guò)程中，我們也要認(rèn)真學(xué)習(xí)，辨別基金的優(yōu)劣好壞，把我們的錢(qián)交個(gè)放心的基金公司打理。
溫馨提示：理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
【第14篇】長(zhǎng)城品牌基金凈值多少
長(zhǎng)城品牌基金也是基金市場(chǎng)上的老品牌混合型基金，很多投資者如果購(gòu)買(mǎi)這種基金，那么這種基金的凈值趨勢(shì)還是很多人更關(guān)注的，那么長(zhǎng)城品牌基金的凈值是多少。
1. 截至2023年3月4日，長(zhǎng)城品牌基金凈值估算1.4348，單位凈值1.4343，累計(jì)凈值1.5973。基金概況如下。
2. 基金全稱(chēng)：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合型證券投資基金。
3. 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合。
4. 基金代碼：200008（前端）。
5. 基金類(lèi)型：混合型。
6. 資產(chǎn)規(guī)模：37.14億元（截止至：2023年12月31日）。
7. 份額規(guī)模：25.2509億份（截止至：2023年12月31日）。
8. 基金管理人：長(zhǎng)城基金。
9. 基金托管人：建設(shè)銀行。
【第15篇】基金的凈值和估值是什么意思
1、什么是基金估值
關(guān)于基金估值，比較官方的定義是：基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。我們基本每天在各類(lèi)第三方平臺(tái)網(wǎng)站查看一只基金的時(shí)候，就會(huì)看到上面有當(dāng)天或者前一天的基金估值。通俗一點(diǎn)講，基金估值就是預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)今晚公布的基金凈值是多少?；鸸乐岛突饍糁狄粯樱际菚?huì)根據(jù)市場(chǎng)情況隨時(shí)變化的。
2、常說(shuō)的基金凈值，其實(shí)就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?；鸸乐挡⒉皇钦嬲幕饍糁?，基金估值只是一個(gè)在基金公司正式公布基金凈值之前，隨時(shí)可以讓基民作為參考的一個(gè)數(shù)據(jù)，真正的基金凈值還是以基金公司最后公布的為準(zhǔn)?；鸸乐档囊饬x在于，基民通過(guò)了解對(duì)基金進(jìn)行估值，對(duì)自己所購(gòu)買(mǎi)或即將購(gòu)買(mǎi)的基金如何進(jìn)行下一步的操作有個(gè)參考。
【第16篇】基金贖回凈值算哪一天
交易日下午3點(diǎn)前贖回的基金，按照交易日當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益，交易日下午3點(diǎn)后贖回的基金，按照第二個(gè)交易日收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，第三個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后計(jì)算收益。
投資者要注意的是，基金是按照凈值進(jìn)行交易的，交易日3點(diǎn)前的委托單都按照當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，也就是一天只有一個(gè)成交價(jià)格。
