基金管理費和托管費什么時候收（11篇）

【第1篇】基金管理費和托管費什么時候收

有定時購買基金習慣的投資者都知道，購買基金時除了要支付認購費、管理費等費用外，還要支付托管費費，那基金的管理費和托管費什么時候收取的呢？

基金管理費和托管費什么時候收

基金管理費和托管費都是逐日累計計提的?；鸸芾碣M可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金托管費是基金托管人（商業(yè)銀行）為基金提供服務而向基金收取的費用，托管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給托管人。計算方法如下：每日應付的基金托管費＝前一日的基金資產凈值×年托管費率÷當年天數(shù)。

所以托管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

【第2篇】基金管理費用怎么收取

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取?；鸸芾碣M是每個交易日都會計算，但是是定期支付的。每隔一段時間支付一次，管理費費率是按年算的。

基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。

【第3篇】如何查看基金的管理費和托管費

買基金時，我們會查看某個基金的收費規(guī)則，買入及賣出，比如，管理費和托管費，那么，如何查看基金的管理費和托管費？

前提或條件

手機支付寶

步驟或流程

1

打開手機支付寶，點擊理財進入，選擇基金。

2

點擊你要查看的基金進入。

3

下拉可以看到買入規(guī)則，可以看到管理費及托管費用說明。

4

點擊旁邊的賣出規(guī)則也可以看到基金的賣入收費規(guī)則。

5

基金的管理費和托管費盡可不用太在意，每日凈值中已經扣除了這些費用。

【第4篇】基金有管理費嗎？

基金都有管理費的?；鸸芾碣M是給基金管理人的費用，一般都是按照每個估值日基金凈資產的一定比例逐日計算，定期支付的。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取?；鸸芾砣耸腔鹳Y產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高?；鸸芾碣M是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

【第5篇】基金有管理費嗎

基金都有管理費的。基金管理費是給基金管理人的費用，一般都是按照每個估值日基金凈資產的一定比例逐日計算，定期支付的。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取?；鸸芾砣耸腔鹳Y產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費收取的比例比其他費用要高。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

【第6篇】基金管理費不到一年怎么計算

基金管理費不到一年按實際天數(shù)計算?；鸸芾碣M是針對整個基金資產計提的，每天公布的凈值中已經予以扣除，后期不會針對投資者個人再次收取。收取規(guī)則：按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金除了申購費和贖回費之外，還有管理費、托管費和銷售服務費。

【第7篇】基金管理費托管費不足一年怎么收

基金管理費不足一年按實際管理天數(shù)收取，每日在基金資產中計提，每月進行支付，這部分費用不會單獨向投資者收取。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金總資產一定的比例，從基金資產中提取，基金除了申購費和贖回費之外，還有管理費、托管費和銷售服務費。

【第8篇】基金管理費從哪里扣

基金管理費從基金資產中扣除，不單獨向投資者收取。每個交易日公布的凈值都是扣除管理費之后的?；鸸芾碣M是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。

基金管理費是每個交易日都會計算，但是是定期支付的。每隔一段時間支付一次，管理費費率是按年算的。基金管理費是基金管理人的主要收入來源。

【第9篇】基金的管理費和托管費怎么收

基金管理費和托管費是支付給基金管理公司的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取，那么基金的管理費和托管費怎么收取的呢？

前提或條件

iphone 7plus支付寶app

步驟或流程

1

打開支付寶，在支付寶主界面點擊下方的”理財“

2

理財界面點擊”基金“

3

在基金界面選擇點擊任意一支基金

4

基金詳細信息界面下劃點擊交易規(guī)則后的”買入、賣出規(guī)則“

5

交易規(guī)則界面下劃找到運作費率段落，這里就能看到”各種費率以及基金公司收取方式“了

【第10篇】貨幣基金是否有管理費

貨幣基金的管理費、托管費和服務費已經反映到每日萬份收益當中了，從基金收益中自動扣除，不需另外收費。

各類基金都一樣,凈值中已扣除管理費,托管費,服務費.計算10000份持有一年的收益，按照基金的資產凈值和規(guī)定費率每天扣除，累計一個月后支付給基金公司做報酬。

貨幣市場基金是不需要支付認購費、申購費以及贖回費的，只收取管理費、托管費和銷售服務費。

天弘余額寶基金，該基金的運作費用包括管理費率0.30%/年，托管費0.08%/年，銷售服務費率0.25%/年。由于貨幣基金一般是按日計提費用和分配收益，所以用戶在余額寶賬戶里查看到收益已經是扣掉費用后的凈收益了。

一般貨幣基金是不收申購、贖回費用的，只收管理費、托管費和銷售服務費，而這三類費用是從基金資產當中每日計提的，與投資者的基金份額無關。

【第11篇】基金管理費不足一年怎么收

基金管理費不足一年按實際天數(shù)收取?；鸸芾碣M是針對整個基金資產計提的，每天公布的凈值中已經予以扣除，后期不會針對投資者個人再次收取。收取規(guī)則：按前一日基金資產凈值的一定比例逐日計提，按月支付。

基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取?；鸪松曩徺M和贖回費之外，還有管理費、托管費和銷售服務費。